Как прогнозировать криптовалюту

Криптовалюты — относительно новый способ инвестирования. Вместе с тем каждому инвестору известно, что цена виртуальных денег меняется в мгновение ока. Всего за несколько недель курс может резко упасть или же наоборот подняться, позволяя получить как существенный убыток, так и небывалую прибыль, исчисляемую в сотнях, а то и в тысячах процентов.

В целом, движение котировок этого инвестиционного инструмента предсказуемо, но, для того чтобы знать как прогнозировать криптовалюту необходимо придерживаться определенных правил и уметь сортировать информацию.

Такая аналитика включает в себя контроль огромного количества аспектов. Уже в случае фундаментального инвестиционного анализа на фондовом рынке необходимо учитывать множество переменных, а в случае анализа движения стоимости криптовалюты это еще сложнее, поскольку ситуация меняется в разы динамичнее и трейдеру приходится постоянно быть на чеку (в этом случае нет возможности использовать корпоративные отчеты, как на фондовом рынке).

Еще большая проблема заключается в том, что одна часть данных может противоречить другой и приводить к совершенно разным выводам. Интерпретация экономических событий в мире зависит от конкретной ситуации и различных сопутствующих факторов. Это означает, что определенные события, которые остаются незамеченными на фондовом рынке, приведут к серьезным изменениям в стоимости криптовалют.

Наконец, анализ колебания курса цифровых активов сложен для выполнения. Инвестор должен не только уметь собирать информацию, но и понимать, как ее использовать.

Несмотря на все сложности, стоимость биткоина и альткоинов с высокой долей вероятности все же можно предугадать. Ниже мы рассмотрим ключевые моменты, помогающие минимизировать убытки или же получить хорошую прибыль от инвестирования. В статье уделяется внимание таким вопросам, как влияние средств массовой информации на колебание цены, что представляет собой биржевой стакан, как с ним работать, на что следует обращать внимание при фундаментальном и техническом анализе.

Биржевой стакан – основной инструмент, помогающий спрогнозировать движение цены цифрового актива. Он представляет собой список актуальных заявок трейдеров (ордеров) на покупку (bid) и продажу (ask) криптовалют. Стаканы с заявками могут иметь вид таблицы, гистограммы или диаграммы.

Основная информация, которую отображает биржевой стакан – цена купли/продажи актива и количество монет. Трейдер сам принимает решение, какой тип сделки он хочет совершить. После того, как ордер появляется в списке, система биржи начинает искать встречную заявку. В случае совпадения цены, оба ордера срабатывают и попадают в историю. Если до этого момента инвестор понимает, что его решение ошибочно, он может в любой момент отменить свой ордер.

Некоторые покупатели и продавцы совершают сделки на крупную сумму. Тем самым они давят на рынок с целью продвижения цены в нужном направлении.

В целом биржевой стакан и его анализ – это полезный инструмент, позволяющий получить представление об активности трейдеров и направлении движения цены. Эту информацию часто используют скальперы, то есть те инвесторы, которые придерживаются стратегии совершения большого количества сделок, за короткий промежуток времени.

Средства массовой информации часто называют четвертой властью — кто, как не они, создают коллективное сознание? Именно СМИ отвечают за настроения на рынке криптовалют и косвенно за колебание курса. Способ донесения информации, имеет большое значение — речь идет не о качестве аналитики, а об эмоциональной нагрузке, в которую она облачена.

Положительные новости легко приводят к росту цены — они могут даже вызвать бум покупок того или иного актива. Если же авторитетное издание сообщит об обвале рынка и резком снижении стоимости криптовалюты, то инвесторы, особенно менее опытные, отреагируют в мгновение ока — чаще всего распродадут имеющиеся монеты, что приведет к внезапному падению стоимости.

Конечно, СМИ могут принимать разную форму и даже выступать ярыми сторонниками цифровых денег. Некоторые площадки стараются не создавать панику броскими заголовками, а обучать своих читателей и давать знания о криптовалютах, которые имеют множество положительных качеств.

По сути, анализ графиков или технический анализ (ТА) — это процесс наблюдения за текущими рыночными условиями с целью прогнозирования будущих движений. Он фокусируется на использовании графика криптовалюты для определения таких характеристик, как тренд, поддержка и сопротивление. Всё это, в первую очередь направлено на то, чтобы помочь трейдерам входить и выходить из сделок с более высокой вероятностью получения прибыли.

Технический анализ криптовалют основан на предположении, что цены меняются в трендах, и эти движения обычно следуют установленным закономерностям, которые можно частично объяснить психологией рынка. Представление о том, как прогнозировать курс криптовалют по графику, основано на поведенческих факторах, которые говорят, что большинство трейдеров одинаково реагируют на аналогичные ситуации.

Технический анализ не пытается измерить базовую стоимость криптовалют. Он использует математические индикаторы и признанные графические модели для прогнозирования вероятности будущего движения.

Фундаментальный анализ — это метод прогнозирования, который позволяет пользователям предугадать цену актива в долгосрочной перспективе. Он не является эффективным решением для инвестиций, ориентированных на краткосрочную сделку и получение быстрой прибыли. Инвесторы используют этот метод, когда хотят получить общую картину стоимости любого актива и того, как она будет колебаться в течение нескольких месяцев или даже лет.

Этот вид анализа является основным «инструментом» при инвестировании в фондовую биржу. Однако следует иметь в виду, что рынок криптовалют уникален и деятельность, работающая в других сферах на протяжении десятилетий, может оказаться недостаточной при планировании инвестиций в виртуальные активы. Фундаментальный анализ — это то, с чем должен ознакомиться каждый трейдер, но иногда бывает невозможно предсказать колебания цен, поскольку рынок криптовалют меняется очень быстро.

Концепция фундаментального анализа стала популярной благодаря стороннику «инвестирования в стоимость» Бенджамину Грэму. В своих книгах он утверждал, что наиболее важным фактором успеха в инвестировании является способность искать и выбирать сделки с низким риском и высокой доходностью. По этой причине Бенджамин Грэм также изобрел систему, направленную на выбор наиболее прибыльных инвестиций. По его словам, есть три важных фактора, которые определяют, стоит ли вкалываться в тот или иной актив:

1. долгосрочные перспективы (возможности и угрозы);
2. стабильность цены и стоимости;
3. опыт менеджеров (в случае с криптовалютами об этом факторе не стоит беспокоиться).
   

Эти точки можно использовать в торговле криптовалютой, однако необходима некая адаптация метода к функциям и характеристикам рынка, поскольку в нем не существует традиционных инструментов, пригодных для прогнозирования изменения цены цифровых активов.

Стоимость традиционных валют можно предсказать на основе инфляции, процентной ставки, экономического роста и т.д. Однако эти факторы не дают ответ на вопрос: «Как прогнозировать рост криптовалюты?», что заставляет инвесторов искать другие методы, способные повлиять на колебания цены.

Основная их деятельность направлена на попытки предсказать спрос. Этот аспект позволяет понять, будет ли тот или иной актив интересен в отдаленной перспективе. Другим важным фактором является общее предложение и функции майнинга, что дает участникам рынка представление о количестве пользователей, которые получат монету в будущем. Также значение имеет количество существующих и планируемых монет. Например, большинство криптовалют характеризуется ограниченной эмиссией, которая прекратится в тот момент, когда актив достигнет определенной стоимости. Неограниченный выпуск рискует снизить интерес к любой монете. Положение криптовалюты на рынке имеет решающее значение при попытке оценить ее перспективы.

Важно понимать количество трейдеров и инвесторов, от которых зависит торговый объем. Это позволит понять, используется ли монета в качестве краткосрочного спекулятивного финансового инструмента или рассматривается как актив на долгосрок.

Фундаментальный и технический анализ позволяют инвесторам находить интересные криптовалюты, которые в настоящее время «недооценены», но могут стать более востребованными в будущем. Однако проведение исследований, с более широким охватом, чем самые популярные криптовалюты (такие, как Биткойн, Эфириум, Литкойн и Бинанс), требует сбора и анализа большого объема информации.

Фундаментальный анализ биткоина и альткоинов — эффективное решение, которое, безусловно, помогает инвесторам. Однако подходить к нему нужно максимально продуманно, ведь иногда даже упущение одного относительно незначительного фактора может привести к тому, что все прогнозы окажутся неверными. Смысл проведения фундаментального анализа заключается в том, что рынок криптовалюты, скорее всего, будет только расти. Это означает, что умение обращать внимание на мельчайшие детали и соответствующий опыт, способны повысить эффективность принятия решений в будущем.